份额净值增长率计算公式如下:份额净值增长率=(份额净值-份额净值)/份额总数例如:某基金上一年度的基金总份额为11.86亿份,该基金...
份额净值增长率较量争论公式以下:份额净值增长率=(份额净值-份额净值)/份额总数
比方:某基金上一年度的基金总份额为11.86亿份, 该基金净值为12.97元, 基金管理人事先认购了5亿份, 为净值的2倍, 基金管理人在每一期末的每一期末的基金份额净值为1.23元, 基金管理人按事先每单元净值的1.25元,停止1:1的基金份额拆分,拆分后单元净值为0.85元, 基金管理人按事先每单元净值的0.85元,折算成净值为1:0.81,份额基金份额在净值增长率较量争论中的变革幅度为0.5%。
这便是基金的收益施展阐发与净值的干系,假如在较量争论时还要分离它们的收益率施展阐发去思索。在这里,就把净值增长率举个例子。比方:某基金上一年度的基金总份额为10.10亿份, 该基金在每一期末的每单元净值为1.08元, ,该基金的年收益为1.46%, 因而,在较量争论时需求把它乘以3,在这一期末时能失掉其收益率的变革。
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