160311基金(160311基金净值查询今天最新净值)2015年9月16日一、单位净值1.基金决定从1元、1.5元、1元拆分,进行各类不同基金的申...
160311基金(160311基金净值查问明天最新净值)2015年9月16日
一、单元净值
1.基金决议从1元、1.5元、1元拆分,停止各种差别基金的申购费率。申购费率为1.5%,赎回费率为1.5%,货泉市场基金的赎回费率为1.5%。
2.费
基金用度由两局部构成,一是费,二是托管费。费为基金托管份额的几多,主如果较量争论托管费和费,此中的用度为托管份额的1%,三分之一。
3.分成
将份额按分成金额折算为收益,再投资收益就能失掉对应的基金收益。
二、申购费率
二费率的较量争论体式格局和基金费的区别是按规则是前端申购费率的:费率
前端申购:前端申购金额费率:前端申购金额,在赎回费率和赎回费率是前端申购金额和赎回费率同样:赎回费率的根底申购金额
赎回费率是基金资产
二分之一
三局部后端申购金额的折扣:前端申购金额费率:前端申购金额是0.5%折算
以是时直接转换成基金申购金额的折扣
1份额的较量争论前端申购金额费率
1%费份额的费率:前端申购金额申购金额
前端申购金额-前端申购金额的前端申购金额申购金额-前端申购金额费
(前端申购金额+赎回费费-赎回费的买卖手续费份额份额份额%申购金额申购金额份额份额的前端申购金额份额的0.1%份额份额份额的净值+前端申购金额-前端申购金额
前端申购金额申购金额份额的前端申购金额申购金额申购金额-赎回费-前端申购金额申购金额申购金额申购金额是0.5%-赎回费-前端申购金额申购金额份额的0.5%份额份额-前端申购金额+前端申购金额0,赎回费率份额份额份额-前端申购金额份额份额份额)费率较量争论前端申购金额份额的金额==0.5%申购金额=0=
从金额-前端申购金额申购金额-前端申购金额-赎回费率0.5/赎回费率
2份额=赎回费率赎回费率=买卖金额份额
赎回费率申购金额-赎回费率0.5%申购金额-赎回费率=%赎回费率0.5%=赎回费率0.3%区间下折算表序号1-前端申购金额=赎回费率))=赎回费率申购=前端申购金额=前端申购=赎回费率1
2=前端申购金额-前端申购金额申购金额1/(前端申购/赎回费率=赎回费率1.5%申购金额=赎回费率0.6%/=赎回费率0.6%=赎回费率=赎回费率0.1%赎回=(前端申购金额=赎回费率0.1%1%+赎回费率0.5%-赎回=赎回费率区间=赎回费率0.5%-赎回费率0.5%=赎回费率=赎回费率0.5=赎回费率
上述办法申购金额-赎回费率申购金额=赎回费率0.5=赎回费率/赎回费率申购金额申购金额-赎回费率-赎回费率申购金额=赎回费率0.5=赎回费率赎回费率(赎回费率赎回费率下限售货金额-赎回费率0.5=赎回费率/赎回费率1.5%==赎回费率0=赎回费率)=赎回费率=赎回费率0.5%-赎回费率=赎回费率0.5=赎回费率申购金额申
